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银保监会放大招,A股增援部队来了

2020-09-02 18:18:30 | 作者:佚名| 来源:财经网 |

我们先来看外围市场的一个消息。周五的话,美国股指这个三大指数都是涨跌互现的一个表现。道琼斯指数跌0.23%。纳斯达克指数和标普500指数都是涨0.28%。指数的波动整体并不是很大。然后在商品市场面。也是一个相对比较稳定的表现。周五国际原油价格是稳定在40美元上,近期一直是在40美元附近做一个波动整理。另外在贵金属市场这边,国际金价短线也是在1800美元上做一个震荡整理。所以整体来看,外围市场的表现是比较稳定的。对 股市场不会有太大的干扰。那么再来看一下内部市场的一些政策。

银保监会放大招,A股增援部队来了

消企,首先。第一条重要消息就是关于明天系9家机构被实时监管的一个接管的一个消息。中国证监会决定从7月17号到明年的7月16浩对新时代证券。国信证券和国盛期货依法实行接管。证监会分别委托中信箭头。中航证券及招商证券,还有国泰君安期货成立相应的公司托管组开展工作。另外的话。天安财保、华夏寿险、天安人寿、易安财险、新时代信托和新华信托这6家机构。银保监会决定委托。中国太平洋财险、国寿健康新华人寿保险、中国人民财产保险公司中信信托和交银国际信托6个托管组。对上述6家机构实施一个接管。那这一次。证监会和银保监会。这个。接管明天系的9家机构。这个意味着什么?意味着过去几年对整个金融系统的整顿很有可能快要接近尾声。目前在。国内金融大开发这个大开放的一个背景下,未来金融行业的一个整合是大势所趋。

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对于上述。这个接管的消息也进一步强化国内券商合并整合的一个预期。另外,周末证监会相关部门也是向各派出机构发布一个通知。鼓励证券公司、基金管理公司做好组织管理创新工作,这个组织管理创新工作。主要指的是两面的创新,第一面就是要解决同业竞争问题。鼓励有条件的行业机构实施市场化并购重组。第二个是鼓励行业。鼓励员工持股或者是股权激励计划。所以上述这两大消息对券商板块,特别是头部券商是构成一定的利好。当然对于保险板块也会有相应的刺激。另外周末其实保险板块还有更加直接的利好。就是关于保险行业大中型公司投资权益类资产比例上限提高到45%的这样一个政策通知。那周末的话,银保监会发布关于优化险企权益类资产配置监管有关事项的一个通知。通知指出,设置差异化权益类资产投资监管比例最高可以占到上季末总资产的45%。

其中周末中国人寿、太保寿险、泰康人寿、新华人寿、人保财险和太平财险。都是把这个。投资监管比例。有30%提高到35%。这个确实很有意思。上周我们在做周评节目的时候。我们讲这个银保监会要打击配资相关的一个行为。然后。这一周又开始要放水给市场输血。确实这个。股民一惊一乍。不容易。那么对于这一次的。这个保险公司投资权益类资产比例上限提高的这个消息要怎么认定?从历史上来看,我们来还原梳理一下。保险资金。入世以后的一个权益资产投资比例的一个。进化过程。最早的时候是2004年10月25号,当时保险资金获准入市,当时的权益类资产投资比例上限是5%。开局只有5%。然后。开局5%的这个入市或者批准以后,后面就是什么?二级市场上就是2005年到2007年的大牛市。

我这是第一次。上调获准入市。第二次是发生在2007年7月17号。当时保险公司的权益类资产投资比例上限上调至10%。这个正好也是在前面这一波大牛市里面。是其实是在。前面那波大牛市从998到6124。然后。保值。他的5%上调到10%,这个过程发生在。那波大牛市从4000点到6000点的那一段。这是第二次,第三次是2010年的8月5号。保险资产的这个投资比例被上调到20%。当时指数的反应是从2600点附近反弹,到接近3200点,差不多在3个月的时间里面。上证指数的涨幅达到20%。市场也是做出比较正面的反应。那么第四次。保险这个投资资产比例上调发生在2014年的2月19号,当时是由20%上调到30%。然后后面的话大家也很清楚,就是2014年到2015年的。

前面这一轮的牛市。那其实。基本上这一次。上调之前。保险资金。他的一个入市比例一共调整4次。其中三次和前面两波大牛市都有直接的关系。那么这一次是从30%的上限上调到45%的上限。应该说是。历史上。从上调幅度来看最大的一次,因为是上调15个百分点。最高。现在险资的规模大概是20万亿人民币左右。所以从理论上来讲。未来有9万亿。可以买股票。其中。增量资金。是3万亿,从30%到45就是15个百分点。如果是20万亿的话,就是3万亿的增量资金。当然这只是一个理论上的数据,实际上是不会有那么多增量资金马上入场。这个打个比,就好比。很多朋友都有信用卡银行把你的信用卡额度从5万块钱。调整到7万块钱。但是。你不会把你的信用卡。做一个满满的投资。只是一个正常的使用。有急需的时候可能会用多一点,但是不可能每一次都会把额度打得满满的。

也。不会完全做一个透支。所以。这只是一个比。想让大家更好的一个理解。关于险资的这个投资的一个比例的一个情况。所以。这一次的上调幅度是最大的,但是实际资金。并不是那么多,更多我觉得是一种对心理层面的影响。或者说对中线 股市场的一个表现影响可能会更大一些。但是不管怎么说。从历史上的数据来看。几次上调比例对市场的直接影响还是非常大。所以从这一点来讲,应该是要可以重点关注一下 股未来的一个表现。那么尤其是。要关注一下直接受益的保险和参股保险的相关报板块。那么周末我们也会给大家送出一份参考资料,叫做参股保险概念潜力股精选名单。就是在这个中间找机会。感兴趣的朋友可以点击节目播放页下广告。小黄条叫助理领取。那么这是周末。关于。券商保险这两大行业的一个非常重要的政策。

消息。另外的话。周末还有关于叫商务部等7个部门启动小店经济推进行动。之前有个地摊经济,现在又来一个小店经济。近期商务部等七部门联合印发的关于开展小店经济推进行动的通知。这个通知当中明确指出,到2025年要形成人气旺。烟火气浓的小店集聚区1000个。达到百城千区亿店的这样一个目标。实际上。这个搞地摊经济也好,和小店经济也好,就是一种。这个稳就业的一种手段,也是稳经济的一大手段。从近期政策持续推动地摊经济直播经济和小店经济。其实本质上来讲都是缓解就业压力的一种政策。那么从整个二级市场的这种机会角度来讲,我觉得这一次小店经济的机会。估计持续力度相对有限。因为之前地摊经济刚刚吵过。从性质上来讲,这两者之间差别并不是很大。所以可以保持一下小店经济这个题材的适当关注。

那另外第四条消息是关于。上市公司宁德时代的一个最新的非公开发行的一个公告。根据宁德时代的最新公告。他的这一次定增发行价161块,发行股数是1.22亿股。总共募集资金197个亿。其中。国内这个非常。这个亚洲地区资产管理规模最大的投资基金之一的高瓴资本。认购100个亿。另外。之前我们讲过的本田。认购37个亿。那么这次非公开发行以后,高瓴资本将会以2.27%的持股比例晋升宁德时代前十大股东的一个。名单。那么高瓴资本。是一家非常著名的投资基金。他的每一次出手。都会获得市场的一个高度关注。之前有一个比较典型的例子,也是最近的一个案例,就是健康远。7月12号公告称,公司拟通过定增引入战略投资者高瓴资本投资金额近22个亿。这个公告一出来,健康元的股价是连续两天涨停板的一个走势。

当然。这个盘子不一样大,所以宁德实在这个消息并不一定会导致他也出现这种点什么连板的走势,就概率我觉得不大。但是这一次。高瓴资本这个出手,包揽超过宁德时代。一半以上的这个定增金额。从这一点来看。说明他们对于整个锂电池能源汽车产业链是非常。关注的。而且。您的是在上周,也是刚刚和本田公司,就新能源汽车电力动词汽车这个动力电池签署全位的战略合作协议。这也充分说明。在目前国内整个锂电池能源汽车产业链非常受到一个关注。所以我们认为下周网对于锂电池,新能源汽车产业链是可以保持一下关注的。所以周末还会给大家送出一份参考资料,叫做新能源汽车产业链深度研报。就是把国内的整个新能源汽车产业链做一个详细的梳理,供大家做一个参考。那么上面我觉得就是基本上就是周末的重要的消息消息现在说完,我们简单再聊聊行情。

这两周的行情。这个。给我一个这个感悟,就是巢湖想要挣钱,确实要跟着政策走是绝对没错的。前面你看行情一下子。快速的火起来。上周我们做粥品的时候,管理层明显是发降温的信号。但是本周行情跌下来。周末管理层又是再吹政策暖风。所以跟着政策走。看清楚政策意图,我觉得对做投资是非常重要的。那么从技术角度来看。我们再从技术角度来看。之前。周五的时候我们也讲。大盘。打到周 线的缺口附近。从技术上本身是有反弹要求的。然后。前瞻资金。北向资金其实在周五已经先行动手,因为周五。这个节目里面我们讲过怎样资金。周五。和盘面上呈现出背离,增值虽然不多10个亿。但是这种。姿态已经摆出来。所以无论是从。周末的政策暖风。加上技术面的一个调整到关键位置。再加上资金面由北向资金周五先行动手。

所以整体来看,下周整个市场的反弹行情是值得期待的。当然。反弹行情的具体的力度和上升的一个空间。最重要的还是要看。主角。券商股的表现,特别是龙头,两大龙头。东财富和中信证券未来的一个表现非常重要。仲裁的话。周五我们也说,北向资金逆势增持6个多亿。排在周五北向资金增持榜的第一名。其实这也是一个非常明显的信号。东财是参与国上一波牛市。并且是现在这个行情。创历史新高的券商股。所以他的。风向标作用是比较明显的。另外还有一点,之前大家都一直在传。中信证券和中信箭头要合并。关于这个事情。传闻已久,但是始终没有兑现。我个人觉得在这个故事没讲完之前。券商板块总是有机会的。所以呀。券商板块未来的一个表现,对大盘的风向标作用。是非常重要的。重点关注一下券商板块。如果。

这个不知道该怎么选。个股的朋友我觉得可以直接考虑买券商   就可以。在买券商   的时候,建议是挑选流动性比较好的,像512880或者是512000。挑成交。活跃。而且流动性更好的品种便于进出。那这是。关于下周行情的一个。这个。看法。那具体板块机会面,我们认为像除。券商保险是值得关注的意外。军工板块。下周。也是值得关注的。我们。都知道逆势草军工这个逻辑我在节目中不只强调一次。另外还有一个很重要的催化剂。8月1号建军节也很快要到。所以军工板块。作为本周最活跃的一个板块,也是受到机构资金的一个增值。下周依然有继续活跃的机会。另外值得关注的板块还有游戏板块,后面也是有催化剂的。有非常重要的大会。中国游戏开发者大会。还有 。 。这两个会议都会在7月底和8月初召开。

每次有重要会议。也是一个前瞻布局的好机会。所以游戏板块下注也可以。文帝关注。另外。前面跟大家讲的有宁德时代所引发的新能源汽车的一个主题板块。另外还有上周我们一直在龙虎榜上。梳理到的中报预增题材。也是值得关注的。当然具体机会。应该如何把握?感兴趣的朋友可以参考一下我们给出的下周行情布局策略。有兴趣的朋友可以点击节目播放页下广告。小黄条领取下周行情布局策略。包括。前面所讲的参股保险概念股的一个潜力股的名单。还有就是新能源汽车产业链的一个深度研报,一起打包送给大家。

文章来源: 财经网